学院公告

第三部分：广西交通技师学院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入12525.50万元，其中本年收入9784.19万元, 较2018年度决算数减少1312.65万元，下降11.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7470.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加57.99万元，增长0.78%。

2.事业收入826.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少546.54万元，下降39.81%，主要原因是:实习原材料费收入减少以及学生外出实习人数增多，住宿费收入减少。

3.其他收入1487.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少824.10万元，下降35.65%，主要原因是:因2018年度对以前年度的账务进行调整“其他收入”增加，所以2019年较2018年度收入有所下降。

4.上年结转和结余2741.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加1182.67万元，增长75.88%，主要原因是: 2019年列支结转“实验实训综合楼 工程建设”项目91.37万元；2018年度结转的“高技能人才培养补助”291.49万元在2019年度已经使用,在报表中未调整；原计划安排在上年结转中支出的项目，因官司、征地问题未能解决，所以未能实施。

（二）本部门2019年度总支出12525.50万元，其中本年支出10702.40万元, 较2018年度决算数增加831.61万元，增长8.42%。支出具体情况如下：

1. 教育支出9976.65万元：主要用于我院教育教学以及各项教育开支

较2018年度决算数增加546.93万元，增长5.80%。

2.社会保障和就业支出538.48万元：主要用于支付我院教职工社会保险等费用。

较2018年度决算数增加277.64万元，增长106.44%，主要原因是：2019年上级追加“高技能人才培养补助”341.34万元。

3.医疗卫生与计划生育支出69万元：主要用于职工医疗保险等费用支出。

较2018年度决算数减少3.09万元，下降4.29%。

4.住房保障支出118.28万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2018年度决算数增加10.14万元，增长9.38%。

5.年末结转和结余1823.10万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少961.60万元，下降34.53%，主要原因是：预算执行进度提高，结余减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西交通技师学院2019 年度一般公共预算财政拨款支出7670.89万元，较2018年度决算数增加592.88万元，增长8.38%。其中：基本支出3120.97万元，项目支出4549.92万元。

广西交通技师学院2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7777.02万元，支出决算为7670.89万元，完成年初预算的98.64%。

（一）教育支出年初预算为7051.11万元，支出决算为6945.13万元，完成年初预算的98.50%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为538.63万元，支出决算为538.48万元，完成年初预算的99.97%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为118.28万元，支出决算为118.28万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3120.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1751.14万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出1061.68万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助289.27万元，完成年初预算的100%。

（三）资本性支出18.88万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西交通技师学院2019年度政府性基金支出 0万元，较2018年度决算数增加0万元，0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。“三公”经费本年支出0元，年初预算0元。上年支出0元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西交通技师学院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额815.27万元，其中：政府采购货物支出459.19万元、政府采购服务支出356.08万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额814.48万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额814.48万元，占政府采购支出总额的99.90%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车15辆、离退休干部用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，学院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5981.58万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.26%。

共组织对“编外人员经费”、“2019年免学费补助资金（绩效工资）”、“实验实训综合楼工程建设经费”、“事业单位在职人员绩效工资”、“追加2019年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金”、“追加2019年中等职业教育免学费补助和国家助学金（中央资金）”、“追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金”等7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3006.31 万元，政府性基金预算支出0万元,自筹资金2975.28万元。其中，学院对“实验实训综合楼工程建设经费”、“追加2019年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金”、“追加2019年中等职业教育免学费补助和国家助学金（中央资金）”、“追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金”四个项目开展绩效自评工作。从评价情况来看，学院在加强预算编制环节的基础上，扎实推进预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。每年7-8月，深入了解各部门项目实施进展、资金使用情况，对存在的困难及时给予解决，并对项目监控结果签出意见和建议。同时，对经整改和增加预算的项目，将跟踪整改意见送给相关单位，促进绩效评价跟踪结果运用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“追加2019年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：该项目属于自治区财政厅年中追加资金，下达时间较晚，影响免学费及助学金的及时发放以及项目的执行进度。下一步改进措施：应加快项目下达，确保项目的及时支付。“追加2019年中等职业教育免学费补助和国家助学金（中央资金）”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：该项目属于自治区财政厅年中追加资金，下达时间较晚，影响免学费及助学金的及时发放以及项目的执行进度。下一步改进措施：应加快项目下达，确保项目能及时支付。 “追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金” 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：该项目属于自治区财政厅年中追加资金，需要进行政府采购的项目，由于下达时间较晚，影响项目的执行进度。下一步改进措施：应加快项目下达，提前做好政府采购计划准备，确保项目能及时支付。“实验实训综合楼工程建设经费” 项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：因项目结算、决算审计未能按预期完成，未能完成支付。下一步改进措施：抓紧推进项目，加强沟通按照进度要求完成工程的结算、决算工作，确保项目能及时支付。在公开项目绩效自评结果的同时，学院在单位门户网站上公开自评情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西交通技师学院2019年部门决算公开/manage/kindeditor/attached/file/20200911/20200911103281428142.xls

                                                                                                  广西交通技师学院

                                                                                                    2020年9月8日