学院公告

广西交通技师学院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况
一、广西交通技师学院单位基本情况
1．机构设置情况
广西交通技师学院隶属自治区交通运输厅，属于公益二类的事业单位，是自治区交通运输厅所属的二级预算单位。
学院管理部门内设置办公室、党委办公室、纪检监察室、组织人事处、财务科、教务与科研科、学工工作科、招生就业科、产业发展科、后勤服务科、工会、汽车工程系、机电工程系、交通工程系、信息工程系、商务服务系、基础学科部、成人继续教育与培训鉴定中心、机动车驾驶培训中心、信息与宣传中心、教学设备与资产管理中心（内审办公室）等职能处室。学院以技工教育为主，现开设有汽车检测等40个专业，其中汽车检测与维修、汽车钣金、物流管理、汽车营销由广西壮族自治区劳动和社会保障厅列为重点建设专业，学校所开设的各专业能满足不同层次人员的就学需求。
2017年5月广西壮族自治区机构编制委员会《广西交通高级技工学校与广西公路技工学校合并的批复》（桂编[2017]59号）文件批复两校正式合并。原2017年预算中的广西交通技师学院（预算编码305005001）、广西公路技工学校（预算编码305005002）两个三级预算单位在2018年部门预算中合并成为二级预算单位广西交通技师学院（预算编码305005）。
2．预算单位及预算管理方式
我院属于全额预算管理方式。
3．基本职能
广西交通技师学院是广西区内唯一一所交通类国家重点技工学院和技师学院，国家中等职业教育改革发展示范学校，国家级高技能人才培训基地，职业教育实训基地，承担着为我区交通运输系统培养技能人才的重要任务。主要职能有以下几个方面：
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规及行业标准。
2、本着以“教育为主，培训为辅”的指导原则，负责为全区交通事业培养有高素质、高层次的专业技术人才，不断提高交通系统技术人才的职业技能，优化人员配置，改善办学条件，提高办学层次及知名度，开展联合办学，全面提高教学、管理质量，从而促进经济效益、社会效益的向前发展。
3、适应社会发展的需要，适时调整专业结构，负责和落实完成上级下达的各项培训任务和计划实施。
4、科学、准确、实事求是地核算各项教育事业收支项目，负责编制本单位的会计报表、劳动人事、基本建设投资等报表，并按时向上级报送。
5、严格执行资金的管理制度，合理安排使用上级下达给我院的各项资金，保证本单位工作的正常开展。

二、编制及人员构成情况
1． 编制总体情况
纳入2018年广西交通技师学院部门预算公共财政预算拨款负担人员编制为326人，其中：事业编制243人；此外机关后勤服务中心控制数13人、非实名制编制数70人。
2.实有人数总体情况
纳入2018年广西交通技师学院部门预算实有数为590人，其中包含事业编制在职225人, 编办批复非实名编制使用数70人，机关后勤控制数控制数内新聘人员1人，编外在职实有人数204人；离退休实有人员合计90人（其中离休1人，退休89人）。
三、年度主要工作任务
学院要毫不松懈地加强学生管理工作，探索学生教育与管理新路子。一方面要进一步加强安全教育工作，定期安排安全教育讲座的同时，创新教育形式，积极策划开展形式多样的平安校园活动，切实提升学生安全意识，做好学院的安全保卫工作。另一方面要以国家示范校“中职生职业素养基地”特色项目引领德育教育管理的发展，通过各种形式的教育教学活动和创先争优活动，拓展我院德育工作的新局面，加强学生德育教育内涵提升建设，力争做出特色和亮点，营造和谐安全稳定的成人、成才环境。
第二部分：2018年部门预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年全年总收入预算17535.34万元，同比增加527.16万元，同比增加42.36%。其构成如下：
1、一般公共预算拨款
2018年一般公共预算拨款6328.76万元，占年总收入的36.09%。同比减少186.04万元，同比减少2.86%其中：
经费拨款6328.76万元，同比减少186.44万元，同比减少36.09%。根据资金性质分：
（1）、成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入380.95万元，同比减少48.33万元，同比减少11.26%。广西交通技师学院成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入380.95万元。
（2）、自治区本级经费拨款收入5546.17万元，同比减少539.35万元，同比减少8.86%，减少的主要原因是：广西交通技师学院自治区本级经费拨款减少。
（3）、中央补助收入782.59万元，同比增加782.58万元，同比增加100%，增加的主要原因是：广西交通技师学院中央补助资金拨款增加。
2、纳入财政专户管理的收入安排的资金
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2621.41万元，占年总收入的14.95%，同比减少1458.09万元，同比下降35.74%。下降主要原因：2018年学生总人数较上年减少。按收入种类分：
教育收费收入安排的资金2621.41万元，各二级预算单位收入如下：
广西交通技师学院收入2621.41万元。包括中等职业学校学费2256.41万元；中等职业学校住宿费365万元。
3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金680万元，占年总收入的4.34%，同比减少378.08万元，同比减少35.73%。按收入种类分：
其他收入安排的资金680万元，广西交通技师学院680万元，为培训班培训收入、实验检测收入、联合办学收入等。
4、上年结余收入
2018年上年结余收入7905.17万元，占年总收入的50.48%，同比增加7239.74万元，同比增加1087.98%。
广西交通技师学院上年结余收入7905.17万元，其中包括上年结余收入1472万元；上年结转结余收入（其他净结余）6433.17万元，来源于自治区交通厅基建户安排500万元，综合预算户安排5933.17万元。
（二）支出预算说明。
2018年度支出总预算17535.34万元，基本支出3600.55万元，占支出总预算20.53%，同比增加123.8万元，增长3.56%；项目支出13934.79万元，占支出总预算79.47%，同比增加5093.73万元，同比增加57.61%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1）205类教育科目17102.78万元，占支出总预算的97.53%，同比增加5153.75万元，增加43.13%。
2）208类社会保障和就业科目252.33万元，占支出总预算不到1.44%，同比增加67.17万元，增加36.28%。
3）210类医疗卫生科目72.09万元，占支出总预算的0.41%，同比减少1.21万元，减少1.65%。
4）221类住房保障支出科目108.14万元，占支出总预算的0.62%，同比减少2.18万元，减少1.98%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算合计3600.55万元，占支出总预算的20.53%，同比增加123.8万元，同比增加3.56%。
1）工资福利支出预算1689.16万元，占基本支出预算的46.91%，同比增加75.63万元，增长4.69%。
2）商品和服务支出预算1621.5万元，占基本支出预算的45.04%，同比增加146.95万元，同比增长9.97%。
3）对个人和家庭补助预算289.89万元，占基本支出预算的8.05%，同比减少98.78万元，同比下降25.41%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算合计13934.79万元，占支出总预算的79.47%，同比增加5093.73万元，同比增加57.61%。
二、一般公共预算拨款支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算6328.76万元，其中：
1．基本支出预算
基本支出预算合计2769.26万元，占支出总预算的43.76%，同比增加444.52万元，同比增加17.63%。
1）工资福利支出预算1617.07万元，占基本支出预算的54.53%，同比增加133.99万元，增长9.03%。增长的主要原因：。
2）商品和服务支出预算869.52万元，占基本支出预算的31.4%，同比增加205.27万元，同比增长30.9%。
3）对个人和家庭补助预算282.67万元，占基本支出预算的10.21%，同比减少91.09万元，同比下降24.37%。
2．项目支出预算
项目支出预算合计3559.5万元，占支出总预算的56.24%，同比减少434.21万元，同比减少10.87%。其中：业务工作项目2066.69万元、运行维护项目1492.81万元。
三、政府性基金支出预算情况
我院无政府性基金支出预算。
四、一般公共预算拨款“三公”经费预算
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算0万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0%，同比减少14.27万元，同比下降100%。其中，因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务接待费0万元，同比减少0.66万元，同比下降100%；公务用车运行费0万元，同比减少13.61万元，同比下降100%；公务用车购置费0万元，同比减少0万元。
五、政府采购预算
2018年政府采购预算8664.67万元，同比增加6294.79万元，上升265.62％；增减因素：今年新增学院定罗校区建设政府采购项目6433.17万元。政府集中采购预算601.9万元，占政府采购预算6.95％，同比减少992.15万元，下降62.24％；部门集中采购预算8042.77万元，占政府采购预算92.82％，同比增加7521.74万元，增长1443.63％；分散采购预算20万元，占政府采购预算0.23％，同比减少234.8万元，下降92.15％。校园网光纤宽带租用费、校园网络维护改造项目专项经费、物业管理费三个项目属于2018年-2020年中期规划的政府采购项目。2018年现代职业教育专项资金项目是根据教育厅及财政厅的文件于2017年12月6日下达的，由于项目下达时间紧，我院需召开班子会讨论后才能决定，故无法在预算系统中关联政府采购，特此说明。
六、广西交通技师学院机关运行经费、预算绩效目标、政府采购预算及资产情况
（一）机关运行经费说明
我院无机关运行经费预算支出。
（二）预算绩效目标情况
广西交通技师学院2018年年初部门预算对11个项目编制了绩效目标，其中：编外人员经费1,496.10万元、偿还借款350万元、定罗校区建设6,433.17万元、职业技能鉴定等短期培训专项经费380.00万元、教学设备购置405.00万元、2018年免学费补助资金（绩效工资）936.86万元、实验实训综合楼工程建设经费500.00万元、事业单位在职人员绩效工资1,364.97万元、物业管理费225.00万元、2018年现代职业教育专项资金700.00万元、2018年助学金补助资金211.2万元。
（三）政府采购预算情况
2018年政府采购预算8664.67万元，同比增加6294.79万元，上升265.62％。
（四）资产情况
据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定广西交通技师学院公务用车编制为6辆，广西公路技工学院公务用车编制为4辆。两校实有车辆13辆，其中:老干部工作用车2辆（小型轿车1辆，越野车1辆），一般业务用车11辆（小型轿车7辆，越野车4辆）。
七、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、教育支出（类）职业教育（款）：
（1）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。
（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：
（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：
（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。
（5）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。
（6）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
（7）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。
（8）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。
（9）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。
（10）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）
（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
（2）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
（3）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
12、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）
（1）公路还贷（车辆通行费安排的支出）（项）:反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。
（2）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
（3）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：/manage/kindeditor/attached/file/20180320/20180320202716691669.xls