广西交通技师学院2020年度部门决算

目 录

第一部分：广西交通技师学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西交通技师学院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西交通技师学院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西交通技师学院概况

一、主要职能

广西交通技师学院（以下简称“本学院”或“学院”）是自治区交通运输厅管理的全日制普通中等职业学校，为全额预算拨款的事业单位，是一所以高级技能职业教育为主，集全日制学历教育、远程高等学历教育、汽车驾驶培训、职业技能培训与鉴定为一体的的国家重点技工院校，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛中国集训基地。学院秉持“依托交通、校企交融、重德强技、服务行业”的办学宗旨，共开设汽车工程、交通工程、机电工程、信息工程、商务服务五大专业群共35个专业。

二、部门决算单位构成

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1 个，比上年增减0个，无变动。

第二部分：广西交通技师学院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西交通技师学院2020年度部门决算公开附表)

第三部分：广西交通技师学院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）学院2020年全年决算总收入22271.58万元，与上年的12525.50万元，相比增加,946.08万元，同比增加77.81 %。增加的主要原因是：（1）2019年度教育补助经费在部门预算中未提前下达，2020年部门预算中在“二上”时提前下达了学院的教育补助经费；（2）由于自治区教育厅下达招生任务量增大，学院今年扩招，并超额完成招生任务，学生人数较2019年增长1000多人，教育收费增长；（3）2020年新增广西现代职业教育发展示范项目2000万元。（4）并入食堂收入920.35万元。

收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入9076.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数7470.76万元增加1605.25万元，增加21.49%。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

3.上级补助收入6550.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数440.52万元增加6110 万元，增长1387 %。

3.事业收入1400.59 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数826.20万元增加574.39万元，增长69.52 %。

4.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

5.其他收入 2034.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

6. 使用非财政拨款结余  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

7.年初结转和结余3210.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数2741.31万元增加468.86万元，增加17.10 %。

（二）本部门2020年度总支出22271.58万元，其中本年支出13396.87万元, 较2019年度决算数10702.4增加2694.47万元，增长25.18%。增长主要原因：（1）2019年度教育补助经费在部门预算中未提前下达，2020年部门预算中在“二上”时提前下达了学院的教育补助经费；（2）学院高质量发展，需加大建设支出。（3）并入食堂支出939.73万元。

支出具体情况如下：

1.教育支出（类）12308.53万元，主要用于人员经费支出，包括各项工资福利支出、日常公共经费及开展项目等。较2019年度决算数9976.65增加2331.88万元，增长23.37%。

2.社会保障和就业支出（类）886.70万元：主要用于缴纳各项社会保障缴费，如机关事业单位养老保险、职业年金等。较2019年度决算数538.48增加348.22万元，增加64.67%。

3.住房保障支出（类）74.29万元，主要用于缴纳在职在编职工住房公积金。较2019年度决算数69万增加5.29万元，增加7.67%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）127.35万元，较2019年度决算数118.28万元增加9.07万元，增长7.67 %。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余 8874.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数1823.10万元增加7051.61万元，增加386.79 %，主要原因：由于年末追加经费，专项建设项目未达到进度，部分项目出现结转8,874.71万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9076.01万元，较2019年度决算数7470.76万元增加1605.25万元，增加21.49%。

其中：基本支出3231.49万元，项目支出5844.51万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7376.05万元，支出决算为9167.38万元，完成年初预算的124.29%。预决算差异主要由于2020年根据政策，支付社保及就业支出。

（一）教育支出（类）年初预算为7004.61 万元，支出决算为8079.03万元，完成年初预算的115.34%。主要用于工资福利及日常公用经费及一般项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为169.80 万元，支出决算为 886.70 万元，完成年初预算的522.20%，主要用于缴纳养老保险、职业年金等。

（三）住房保障支出（类）年初预算为127.35万元，支出决算为127.35万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员住房公积金。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算数为74.29万元，决算数为74.29万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险缴费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3231.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1827.36万元，完成年初预算的100.94%。主要用于基本工资、津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）商品和服务支出1105.95万元，完成年初预算的82.91%。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费等。

（三）对个人和家庭补助支出284.61万元，完成年初预算的 83.97%。主要用于退休人员生活补助等。

（四）资本性支出13.57万元，主要用于办公设备购置11.32万元，专用设备购置2.25万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出 0 万元，较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出   0  万元。其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0  %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元；会议费0万元；培训费19.43万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 2214.09万元，其中：政府采购货物支出1529.55 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出684.54 万元。授予中小企业合同金额2153.87万元，占政府采购支出总额的 97.28%，其中：授予小微企业合同金额 1645.22万元，占政府采购支出总额的74.31%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他车辆5辆；单位价值50万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度支出超过200万元的设置有绩效目标一般公共预算项目的全面开展绩效自评，共涉及资金 14408.94万元。

2.绩效自评结果

（详见附件：绩效自评表与自评报告）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

广西交通技师学院2020年决算报表（公开）

2020年绩效评价